11月25日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0665，涨0.07%

发布日期：2024-12-20 13:40    点击次数：173

本站消息，11月25日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0665元，累计净值为1.1385元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.74%，现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.84%。

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