11月25日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0412

发布日期：2024-12-20 06:36    点击次数：109

本站消息，11月25日，工银瑞富一年定开纯债发起式最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞富一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.04%，现金占净值比19.21%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2024年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.5%。

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